Добрый вечер! Сегодня тестируем на прочность уровень поддержки 1880 пунктов по индексу РТС и одновременно наблюдаем за развитием ситуации на денежном рынке. Как любит говорить аналитик Олег Шагов - «рынок стремится к неоднозначности». Тяжелее всего тем игрокам, которые только начинает формировать портфель – обозначить перспективу, на которую он формируется, при текущей ситуации на рынке, невозможно. В условиях неопределенности среднесрочные операции превращаются в краткосрочные операции и это нормально. Хорошо, что 60% независимых финансовых консультантов Шваба считают, что индекс S&P500 в течение ближайших 6 месяцев вырастит не менее чем на 10%, но вот индекс DJIA вчера отразился. Снизился от верхней границы понижающегося канала. Индекс S&P-500 пробил наверх аналогичный понижающийся канал, но тут другая проблема – уровень сопротивления 1490. S&P-500 дорисовал правое плечо на дневном графике и теперь на графике есть фигура «голова с плечами» и цель 1000. Только не надо пить валидол - это только один из возможных сценариев при прохождении уровня шеи на 1360.

Позитивные технические графики «Сургутнефтегаза», «Уралсвязьинформа» накладываются на негативные сигналы на графиках РАО «ЕЭС» и «Газпрома» и на выходе получается безыдейный рынок в рамках которого акции «Лукойла» могут снизятся до уровня 1775 (нижняя граница понижающегося канала) и жаловаться будет некому.

Я все же хотел остановиться на графике «Сургутнефтегаза» поподробнее. В долгосрочном масштабе движение акций этого эмитента представляет собой нисходящий тренд (красная линия 1), который берет свое начало еще в мае прошлого года. Причем что интересно, тогда же началось формирование долгосрочной фигуры нисходящий треугольник (красная линия 1 и оранжевая линия 2).

Сейчас же мы наблюдаем движение акции в расширяющемся повышательном ценовом канале, зародившемся после майской коррекции (зеленые линии 3 и 4). Этот канал, кстати, является частью пятой волны того самого треугольника. В рамках движения в данном канале цена акции сейчас пытает пробить линию долгосрочного нисходящего тренда 1, и таким образом завершить формирование треугольника (цель реализации треугольника находится на уровне исторических максимумов по бумаге). С точки зрения теханализа важно то, что эта попытка проходит на повышенных объемах. Также необходимо отметить, что цена ушла выше 200-дневной скользящей средней (EMA200), и пытается закрепиться над ней.

Что касается значений технических индикаторов, то они подают разнонаправленные сигналы. Индикатор RSI находится в восходящем тренде, двигаясь выше своей 55-дневной скользящей средней и еще не достигнув зоны перекупленности. MACD находится выше нуля и выше сигнальной линии, и знаков к развороту пока нет. В свою очередь Stochastic Oscillator подает сигнал к снижению, развернувшись в зоне перекупленности. Сама цена находится выше верхней границы конверта Боллинджера, что в ближайшее время может привести к отскоку от нее и, возможно, движению к 31,5 руб. Если говорить о перспективах акции в среднесрочном плане, то вполне вероятно, что мы видим как зарождается новый повышательный тренд. В случае если цена акции сможет закрепиться над 200-дневной скользящей средней и нисходящим трендом, ближайшая цель движения будет находиться на уровне 34 руб. за акцию. Поддержку цены могут найти на уровнях 31,8 руб. (EMA200), 31,2 руб. и 30,1 руб. за акцию.

Успешных торгов!

Начальник аналитического отдела компании «» Андрей Верников